Daueraufträge#

Mit Daueraufträgen können Sie wiederkehrende Zahlungen (Einnahmen und Ausgaben) in Psido automatisieren. Dies ist besonders nützlich für regelmäßige Ausgaben wie Miete, Versicherungen, Softwareabos oder Einnahmen wie Supervisionsgebühren und andere fixe monatliche oder periodische Kosten und Einnahmen.

Die Hauptvorteile von Daueraufträgen:

• Automatisierung: Buchungen werden automatisch am richtigen Termin erfasst – Sie sparen manuelle Einträge
• Transparenz: Alle wiederkehrenden Posten sind zentral verwaltet und leicht zu überblicken
• Buchhaltung: Alle automatisch generierten Einträge erscheinen im Finanzexport für Ihre Steuerberater:in
• Flexibilität: Sie können Daueraufträge jederzeit bearbeiten oder pausieren

Daueraufträge für Ausgaben#

Wiederkehrende Ausgaben erstellen#

Um einen Dauerauftrag für eine wiederkehrende Ausgabe zu erstellen, navigieren Sie zu Finanzen > Daueraufträge > Ausgaben und klicken Sie auf Neue wiederkehrende Ausgabe.

Sie können folgende Informationen erfassen:

• Name: Beschreibung der Ausgabe (z.B. “Miete Praxis 3616”, “Telefongebühr”)
• Betrag: Der regelmäßig anfallende Betrag in Euro
• Kategorie: Klassifizierung der wiederkehrenden Ausgabe (z.B. “Miete”, “Versicherung”, “Software”, “Telekomm”)
• Zahlungsart: Bar, Kreditkarte, Überweisung oder andere Zahlungsmethoden
• Startdatum: Wann der Dauerauftrag beginnen soll
• Häufigkeit: Täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich
• Enddatum (optional): Wenn der Dauerauftrag zu einem bestimmten Datum enden soll
• Beschreibung: Weitere Details zur Art der Ausgabe

Automatische Verbuchung von Ausgaben#

Wiederkehrende Ausgaben werden automatisch am entsprechenden Termin als Ausgabe in Psido erfasst und erscheinen dann unter Finanzen > Ausgaben:

Die automatisch erfassten Ausgaben:

• Erscheinen in der monatlichen Finanzübersicht unter Finanzen > Übersicht
• Werden im Excel-Export für Ihren Steuerberater berücksichtigt
• Sind in der Kategorieübersicht enthalten (sofern Sie eine Kategorie zugewiesen haben)
• Können manuell bearbeitet oder gelöscht werden, falls eine Ausnahme erforderlich ist

Daueraufträge für Zusatzeinnahmen#

Wiederkehrende Einnahmen erstellen#

Neben regelmäßigen Ausgaben können Sie auch regelmäßige Einnahmen erfassen, die nicht aus dem normalen Rechnungssystem stammen. Das ist besonders nützlich für:

• Supervisionsgebühren (von anderen Therapeut:innen)
• Vermietungseinnahmen
• Andere regelmäßige Einnahmen, die nicht über Patienten:innen-Rechnungen laufen

Um einen Dauerauftrag für eine wiederkehrende Einnahme zu erstellen, navigieren Sie zu Finanzen > Daueraufträge > Zusatzeinnahmen und klicken Sie auf Neue wiederkehrende Einnahme.

Sie können folgende Informationen erfassen:

• Name: Beschreibung der Einnahme (z.B. “Supervision 3616”, “Vortrag Akademie”)
• Betrag: Der regelmäßig anfallende Betrag in Euro (exklusive Mehrwertsteuer)
• Kategorie: Klassifizierung der wiederkehrenden Einnahme (z.B. “Supervision”, “Vermietung”)
• Mehrwertsteuer (optional): Der angewandte Mehrwertsteuersatz, falls zutreffend
• Startdatum: Wann der Dauerauftrag beginnen soll
• Häufigkeit: Täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich
• Enddatum (optional): Wenn der Dauerauftrag zu einem bestimmten Datum enden soll
• Beschreibung: Weitere Details zur Art der Einnahme

Automatische Verbuchung von Zusatzeinnahmen#

Wiederkehrende Einnahmen werden automatisch am entsprechenden Termin als Zusatzeinnahme in Psido erfasst und erscheinen dann unter Finanzen > Zusatzeinnahmen:

Die automatisch erfassten Zusatzeinnahmen:

• Erscheinen in der monatlichen Finanzübersicht unter Finanzen > Übersicht
• Werden im Excel-Export für Ihren Steuerberater berücksichtigt
• Sind in der Kategorieübersicht enthalten (sofern Sie eine Kategorie zugewiesen haben)
• Werden im Quartalsexport mit deren Mehrwertsteuer ausgewiesen (falls zutreffend)
• Können manuell bearbeitet oder gelöscht werden, falls eine Ausnahme erforderlich ist

Ein wichtiger Unterschied zu manuell erfassten Zusatzeinnahmen: Bei wiederkehrenden Einnahmen werden die Einträge automatisch am richtigen Termin erzeugt, während Sie manuelle Zusatzeinnahmen selbst erfassen müssen. Beide Varianten sind in der Finanzübersicht enthalten und werden im Steuerberater-Export ausgewiesen.

Unterschied zwischen Ausgaben und Zusatzeinnahmen#

Psido differenziert bewusst zwischen den zwei Arten von Daueraufträgen:

Daueraufträge verwalten#

In der Übersicht Finanzen > Daueraufträge (mit den zwei Punkten “Ausgaben” und “Zusatzeinnahmen”) können Sie:

• Daueraufträge bearbeiten – alle Parameter außer dem Startdatum können jederzeit geändert werden
• Daueraufträge löschen – durch das Löschen werden künftige Buchungen nicht mehr erstellt
• Nach Dauerauftrag suchen – nutzen Sie das Suchfeld, um schnell einen bestimmten Eintrag zu finden
• Nächste Buchung überblicken – die Spalte “Nächste Buchung” zeigt, wann der nächste Eintrag automatisch erfolgt

Falls Sie einen Dauerauftrag löschen, werden bereits erfasste Ausgaben oder Zusatzeinnahmen nicht automatisch gelöscht. Sie müssen diese manuell unter Finanzen > Ausgaben oder Finanzen > Zusatzeinnahmen entfernen, falls erforderlich.